2024-12-2011月22日基金净值：太平恒安三个月定开债最新净值1.0316，涨0.03%

本站消息，11月22日，太平恒安三个月定开债最新单位净值为1.0316元，累计净值为1.2156元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.34%，近3个月上涨0.57%，近6个月上涨1.51%，近1年上涨4.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 太平恒安三个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比123.08%，现金占净值比1.45%。 该基金的基金经理为朱燕琼、吴超，基金经理朱燕琼于2023年3月27日...

2024-12-2011月22日基金净值：广发汇利一年定期开放债券最新净值1.0337，涨0.11%

本站消息，11月22日，广发汇利一年定期开放债券最新单位净值为1.0337元，累计净值为1.2035元，较前一交易日上涨0.11%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.24%，近3个月下跌0.04%，近6个月上涨1.19%，近1年上涨4.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发汇利一年定期开放债券为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比142.0%，现金占净值比0.89%。 该基金的基金经理为张芊、洪志，基金经理张芊于2019年12...

2024-12-1911月22日基金净值：南方卓元债券A最新净值1.0719，跌0.19%

本站消息，11月22日，南方卓元债券A最新单位净值为1.0719元，累计净值为1.3493元，较前一交易日下跌0.19%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.4%，近3个月上涨0.24%，近6个月上涨0.07%，近1年上涨3.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南方卓元债券A为债券型-混合二级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比4.48%，债券占净值比110.09%，现金占净值比1.34%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为郑迎迎，郑迎迎于2018年2月...